天津建筑垃圾固废循环经济产业园项目可行性研究报告再生骨料

天津XX循环科技有限公司
天津建筑固废循环经济产业园

可
行
性
研
究
报
告

二零二三年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 10
2.2.2提高资源综合利用水平，实现“变废为宝”的需要 11
2.2.3大力发展循环经济，助力 “双碳”目标实现的需要 11
2.2.4有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 12
2.2.5顺应我国建材工业快速发展的需要 13
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要 14
2.2.8促进项目建设地经济发展进程的需要 15
2.3项目建设的可行性 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2技术可行性 21
2.3.3管理可行性 21
2.3.4财务可行性 21
2.4可行性分析结论 22
三章 行业市场分析 23
3.1发展循环经济的重要意义分析 23
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 26
3.3我国工业固体废物处理市场发展前景分析 27
3.4建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 29
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 31
3.6我国建筑材料行业发展状况分析 33
3.7本项目发展优势分析 34
3.8市场分析结论 44
四章 项目建设条件 45
4.1地理位置选择 45
4.2区域投资环境 46
4.2.1区域地理位置 46
4.2.2区域地形地貌条件 46
4.2.3区域气候条件 46
4.2.4区域交通运输条件 46
4.2.5区域经济发展条件 46
五章 总体建设方案 48
5.1总图布置原则 48
5.2土建方案 48
5.2.1总体规划方案 48
5.2.2土建工程方案 49
5.3主要建设内容 50
5.4工程管线布置方案 51
5.4.1给排水 51
5.4.2供电 52
5.5道路设计 54
5.6总图运输方案 55
5.7土地利用情况 55
5.7.1项目用地规划选址 55
5.7.2用地规模及用地类型 55
六章 产品方案及技术方案 57
6.1主要产品方案 57
6.2产品标准 57
6.3产品价格制定原则 57
6.4项目产品生产工艺 57
6.4.1产品工艺方案选择 57
6.4.2产品工艺流程简述 58
七章 原料供应及设备选型 61
7.1主要原材料供应 61
7.2主要设备选型 61
7.2.1设备选型原则 61
7.2.2主要设备明细 62
八章 节约能源方案 63
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 63
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 63
8.2.1能源消耗种类 63
8.2.2能源消耗数量分析 63
8.3项目所在地能源供应状况分析 64
8.4主要能耗指标及分析 64
8.5节能措施和节能效果分析 65
8.5.1工业节能 65
8.5.2节水措施 65
8.5.3建筑节能 66
8.5.4企业节能管理 67
8.6结论 67
九章 环境保护与消防措施 68
9.1设计依据及原则 68
9.1.1环境保护设计依据 68
9.1.2设计原则 68
9.2建设地环境条件 69
9.3 项目建设和生产对环境的影响 69
9.3.1 项目建设对环境的影响 69
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 70
9.4 环境保护措施方案 70
9.4.1 项目建设期环保措施 70
9.4.2 项目运营期环保措施 72
9.5绿化方案 73
9.6消防措施 73
9.6.1设计依据 73
9.6.2防范措施 74
9.6.3消防管理 75
9.6.4消防措施的预期效果 75
十章 劳动安全卫生 76
10.1编制依据 76
10.2概况 76
10.3劳动安全 76
10.3.1工程消防 76
10.3.2防火防爆设计 77
10.3.3电力 77
10.3.4防静电防雷措施 77
10.4劳动卫生 78
10.4.1防暑降温 78
10.4.2卫生 78
10.4.3照明 78
10.4.4安全教育及防护 78
十一章 企业组织机构与劳动定员 79
11.1组织机构 79
11.2劳动定员 79
11.3人员培训 79
11.4福利待遇 80
十二章 项目实施规划 81
12.1建设工期的规划 81
12.2建设工期 81
12.3实施进度安排 81
十三章 投资估算与资金筹措 82
13.1投资估算依据 82
13.2建设投资估算 82
13.3流动资金估算 83
13.4资金筹措 83
13.5项目投资总额 83
13.6资金使用和管理 86
十四章 财务及经济评价 87
14.1经济效益估算 87
14.1.1基本数据的确立 87
14.1.2产品成本 88
14.1.3年平均利润 89
14.2财务评价 89
14.2.1项目投资回收期 89
14.2.2项目投资利润率 90
14.2.3不确定性分析 90
14.3经济效益评价结论 93
十五章 风险分析及规避 94
15.1项目风险因素 94
15.1.1不可抗力因素风险 94
15.1.2技术风险 94
15.1.3市场风险 94
15.1.4资金管理风险 95
15.2风险规避对策 95
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 95
15.2.2技术风险规避对策 95
15.2.3市场风险规避对策 95
15.2.4资金管理风险规避对策 96
十六章 招标方案 97
16.1招标依据 97
16.2招标内容 97
16.3招标程序 97
十七章 结论与建议 102
17.1结论 102
17.2建议 102
附 表 103
附表1 销售收入预测表 103
附表2 总成本表 105
附表3 外购原材料表 106
附表4 外购燃料及动力费表 107
附表5 工资及福利表 108
附表6 利润与利润分配表 109
附表7 固定资产折旧费用表 110
附表8 无形资产及递延资产摊销表 111
附表9 流动资金估算表 112
附表10 资产负债表 113
附表11 资本金现金流量表 114
附表12 财务计划现金流量表 115
附表13 项目投资现金量表 117
附表14借款偿还计划表 119


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
天津建筑固废循环经济产业园
1.1.2项目建设单位
天津XX循环科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
天津市蓟州区杨津庄镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为300000.00万元，其中，建设投资为248325.00万元（土建工程为65139.65万元，设备及安装投资163520.50万元，土地费用为13000.00万元，其他费用为1795.82万元，预备费4869.03万元），建设期利息为3675.00万元，铺底流动资金为48000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值367700.00万元，年均销售收入为254047.27万元，年均利润总额62047.85万元，年均净利润46535.89万元，年均上缴城建费及附加为1447.19万元，年均上缴增值税为12059.94万元；投资利润率为20.68%，投资利税率25.18%，税后财务内部收益率17.40%，税后投资回收期(含建设期)为8.77年。
1.1.7项目建设规模
本项目是以建筑垃圾综合利用为主的循环产业园区，达产年设计生产能力为：
序号 主要生产产品名称 数量 单位 价格 单位 年产值（万元）
1 再生骨料 100.00 万吨/年 50.00 元/吨 5000.00
2 干粉砂浆 30.00 万吨/年 610.00 元/吨 18300.00
3 混凝土 100.00 万m³/年 350.00 元/m³ 35000.00
4 透水砖 100.00 万㎡/年 95.00 元/㎡ 9500.00
5 水工砖 100.00 万㎡/年 55.00 元/㎡ 5500.00
6 活性微粉 20.00 万吨/年 1,200.00 元/吨 24000.00
7 装配式建筑板材 100.00 万㎡/年 2,600.00 元/㎡ 260000.00
8 陶粒 20.00 万吨/年 520.00 元/吨 10400.00
合计 367700.00
本项目总占地面积500亩，总建筑面积262395.00平方米；主要建设内容及规模如下：
项目主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 原料处理车间 1 38000.00 38000.00
加工车间 1 75000.00 75000.00
成品库房 1 42000.00 42000.00
原料堆场 1 55000.00 55000.00
办公综合楼 6 2200.00 13200.00
研发中心 4 1800.00 7200.00
职工宿舍 7 3150.00 22050.00
职工食堂 4 2020.00 8080.00
配电室 1 355.00 355.00
磅房 1 360.00 360.00
化验室 1 450.00 450.00
消防泵房 1 225.00 225.00
门卫室 1 95.00 95.00
其他辅助设施 1 380.00 380.00
工程量合计 221035.00 262395.00
2、公共设施 厂区道路工程 59200.00
厂区绿化工程 40500.00
停车场工程 12250.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金300000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金270000.00万元，申请银行D款30000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，工程建设工期共计4年。一期工程建设从2023年5月至2025年4月，计2年；二期工程建设从2025年5月至2027年4月，计2年。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《天津市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.中央办公厅、办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；
4.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
5.《“十四五”工业绿色发展规划》；
6.《“十四五”循环经济发展规划》；
7.《国家发展改革委等关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》；
8.《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
9.《八部门关于印发加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》；
10.《天津市循环经济发展“十四五”规划》；
11.《天津市“十四五”节能减排综合实施方案》；
12.《天津市加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施方案》；
13.《天津市碳达峰实施方案》；
14.《天津市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》；
15.《天津市蓟州区生态环境保护“十四五”规划》；
16.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
17.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
18.《工业可行性研究编制手册》；
19.《现代财务会计》；
20.《工业投资项目评价与决策》；
21.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
22.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 500.00
2 总建筑面积 ㎡ 262395.00
3 达产年设计产能
3.1 再生骨料 万吨/年 100.00
3.2 干粉砂浆 万吨/年 30.00
3.3 混凝土 万m³/年 100.00
3.4 透水砖 万㎡/年 100.00
3.5 水工砖 万㎡/年 100.00
3.6 活性微粉 万吨/年 20.00
3.7 装配式建筑板材 万㎡/年 100.00
3.8 陶粒 万吨/年 20.00
4 总投资资金，其中： 万元 300000.00
4.1 建筑工程费用 万元 65139.65
4.2 设备及安装费用 万元 163520.50
4.3 土地费用 万元 13000.00
4.4 工程建设其他费用 万元 1795.82
4.5 预备费用 万元 4869.03
4.6 建设期利息 万元 3675.00
4.7 铺底流动资金 万元 48000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 367700.00
2 年均销售收入 万元 254047.27
3 年平均利润总额 万元 62047.85
4 年均净利润 万元 46535.89
5 年均城建费及附加 万元 1447.19
6 年均增值税 万元 12059.94
7 年均所得税 万元 15511.96
8 项目定员 人 2860
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.68%
2 项目投资利税率 % 25.18%
3 税后财务内部收益率 % 17.40%
4 税前财务内部收益率 % 22.51%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 178,640.09
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 276,345.38
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.77
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.65
9 盈亏平衡点 % 52.52%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。